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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 3 473.00 | 2 236.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
AP Constructions | 42 199.00 | 34 694.00 | 7 505.00 | 42 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 694.00 | 30 108.00 | 19 587.00 | 49 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 333.00 | 111 356.00 | 169 977.00 | 281 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 586.00 | 179 631.00 | 340 955.00 | 520 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BN En cours de production de biens | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 042.00 | | 259 042.00 | 259 042.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 654.00 | 179 631.00 | 753 023.00 | 932 654.00 |
CU Autres participations | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 388 942.00 | | | 388 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 081.00 | | | 364 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 023.00 | | | 753 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 472.00 | | | 270 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 052.00 | | 2 633.00 | 520 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 520 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 373 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 693.00 | | 2 633.00 | 372 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 295.00 | 47 435.00 | 2 100.00 | 134 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 903.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 724.00 | 45 532.00 | 2 100.00 | 132 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 736.00 | 32 127.00 | 93 609.00 | 125 736.00 |
VI Groupe et associés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 564.00 | 284 564.00 | | 284 564.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 081.00 | 270 472.00 | 93 609.00 | 364 081.00 |