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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
AP Constructions | 42 765.00 | 28 321.00 | 14 444.00 | 42 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 860.00 | 54 802.00 | 14 058.00 | 68 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 435.00 | 45 182.00 | 223 252.00 | 268 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 711.00 | 128 307.00 | 393 403.00 | 521 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
BZ Autres créances | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CF Disponibilités | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 353.00 | 128 307.00 | 707 046.00 | 835 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DH Report à nouveau | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 234.00 | 70 181.00 | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 403 912.00 | 428 678.00 | | 403 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 356.00 | 43 111.00 | | 190 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 417.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 93 550.00 | | 46 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 569.00 | 81 093.00 | | 52 569.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 133.00 | 227 292.00 | | 303 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 046.00 | 655 971.00 | | 707 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 319.00 | | 221 661.00 | 348 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 269.00 | 521 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 269.00 | 380 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 669.00 | | 221 661.00 | 206 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 567.00 | 27 732.00 | 17 992.00 | 118 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | 27 732.00 | 17 992.00 | 118 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 667.00 | 32 102.00 | 114 311.00 | 189 667.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 013.00 | 136 448.00 | 114 311.00 | 294 013.00 |