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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 1 570.00 | 4 139.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
AP Constructions | 42 199.00 | 31 224.00 | 10 975.00 | 42 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 835.00 | 23 855.00 | 25 980.00 | 49 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 659.00 | 77 646.00 | 203 013.00 | 280 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 052.00 | 134 295.00 | 385 757.00 | 520 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BN En cours de production de biens | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 290.00 | 134 295.00 | 700 995.00 | 835 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 30 416.00 | 20 181.00 | | 30 416.00 |
DH Report à nouveau | 116 497.00 | 116 496.00 | | 116 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 25 234.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 388 922.00 | 403 912.00 | | 388 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 993.00 | 190 356.00 | | 157 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | 74.00 | | 9 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | 46 939.00 | | 95 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | 52 569.00 | | 40 323.00 |
EA Autres dettes | | 4 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 074.00 | 303 133.00 | | 312 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 995.00 | 707 046.00 | | 700 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 217.00 | | | 177 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 711.00 | | 37 282.00 | 521 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 941.00 | 520 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 941.00 | 372 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 326.00 | | 5 709.00 | 140 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 061.00 | | 31 573.00 | 380 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 307.00 | 44 929.00 | 38 941.00 | 128 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | 43 359.00 | 38 941.00 | 128 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 565.00 | 31 828.00 | 106 001.00 | 157 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 953.00 | 177 217.00 | 106 001.00 | 302 953.00 |