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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
AP Constructions | 42 765.00 | 24 852.00 | 17 913.00 | 42 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 303.00 | 54 484.00 | 12 819.00 | 67 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 39 231.00 | 57 369.00 | 96 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 319.00 | 118 567.00 | 229 751.00 | 348 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 435.00 | | 278 435.00 | 278 435.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 219.00 | | 426 219.00 | 426 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 538.00 | 118 567.00 | 655 971.00 | 774 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 496.00 | 43 218.00 | | 116 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 181.00 | 73 278.00 | | 70 181.00 |
DL TOTAL (I) | 428 678.00 | 358 496.00 | | 428 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 111.00 | 43 939.00 | | 43 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 2 728.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 50 732.00 | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | 65 467.00 | | 81 093.00 |
EA Autres dettes | | 2 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 292.00 | 165 553.00 | | 227 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 971.00 | 524 050.00 | | 655 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 745.00 | 140 392.00 | | 186 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 438.00 | | 60 717.00 | 331 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 836.00 | 348 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 258.00 | 206 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 210.00 | | 60 717.00 | 189 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 061.00 | 19 905.00 | 16 399.00 | 115 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 061.00 | 19 905.00 | 16 399.00 | 115 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 775.00 | 11 348.00 | 31 426.00 | 42 775.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VW T.V.A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 172.00 | 186 745.00 | 31 426.00 | 218 172.00 |