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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 342.00 | 2 945.00 | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 342.00 | 2 945.00 | | 2 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 342.00 | -2 945.00 | | -2 342.00 |
280 Produits financiers | 42 966.00 | 39 968.00 | | 42 966.00 |
294 Charges financières | 3 967.00 | 4 039.00 | | 3 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 475.00 | 1 146.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 181.00 | 31 838.00 | | 34 181.00 |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | | -8 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 181.00 | 31 838.00 | | 34 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 632.00 | 2 201.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 120 597.00 | 83 984.00 | | 120 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 667.00 | 60 699.00 | | 52 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 351.00 | 108 723.00 | | 89 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 3 828.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 852.00 | 216 480.00 | | 181 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 449.00 | 300 464.00 | | 302 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201.00 | 2 431.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 2 431.00 | | 2 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 351.00 | 21 001.00 | 68 350.00 | 89 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 667.00 | 8 614.00 | 34 730.00 | 52 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 852.00 | 69 449.00 | 103 080.00 | 181 852.00 |