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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 155.00 | | 297 155.00 | 297 155.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 155.00 | | 297 155.00 | 297 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 725.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 153 051.00 | 108 772.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 44 423.00 | | 10 363.00 |
DK Provisions réglementées | 12 156.00 | 10 871.00 | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 240 118.00 | 228 469.00 | | 240 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 585.00 | 27 463.00 | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | 64 704.00 | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 1 644.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 077.00 | 93 811.00 | | 68 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 194.00 | 322 280.00 | | 308 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 677.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 1 677.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -1 677.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 129.00 | 50 090.00 | | 15 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765.00 | 5 667.00 | | 4 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 44 423.00 | | 10 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 261.00 | | 141.00 | 311 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 247.00 | 297 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 297 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 261.00 | | 141.00 | 311 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 871.00 | 1 285.00 | | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | 1 285.00 | | 10 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 223.00 | 141.00 | 5 082.00 | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 9 248.00 | 9 323.00 | 18 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 223.00 | 11 141.00 | 5 082.00 | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 077.00 | 58 753.00 | 9 323.00 | 68 077.00 |