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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 874.00 | | 325 874.00 | 325 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 163 414.00 | 153 051.00 | | 163 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 10 363.00 | | 31 933.00 |
DK Provisions réglementées | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 272 051.00 | 240 118.00 | | 272 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437.00 | 18 585.00 | | 9 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 658.00 | 47 263.00 | | 42 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 230.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 823.00 | 68 077.00 | | 53 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 874.00 | 308 194.00 | | 325 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 030.00 | 15 129.00 | | 35 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097.00 | 4 765.00 | | 3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 10 363.00 | | 31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 155.00 | | 26 677.00 | 297 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 323 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 323 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 155.00 | | 26 677.00 | 297 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 770.00 | 58.00 | 30 711.00 | 30 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 58.00 | 30 711.00 | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |