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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 280.00 | | 322 280.00 | 322 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 4 270.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 108 772.00 | 81 132.00 | | 108 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | 29 095.00 | | 44 423.00 |
DK Provisions réglementées | 10 871.00 | 9 194.00 | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 228 469.00 | 182 370.00 | | 228 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 463.00 | 36 106.00 | | 27 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 82 461.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 2 326.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 811.00 | 120 892.00 | | 93 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 280.00 | 303 262.00 | | 322 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 2 131.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -2 131.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 090.00 | 35 971.00 | | 50 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667.00 | 6 876.00 | | 5 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 423.00 | 29 095.00 | | 44 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 932.00 | | 19 329.00 | 291 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 932.00 | | 19 329.00 | 291 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 194.00 | 1 677.00 | | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 1 677.00 | | 9 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 786.00 | 18 061.00 | 17 726.00 | 35 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 329.00 | 130.00 | 19 199.00 | 19 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 463.00 | 9 080.00 | 18 383.00 | 27 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 329.00 | 11 130.00 | 19 199.00 | 30 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 811.00 | 57 702.00 | 36 108.00 | 93 811.00 |