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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 1 155.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 54 421.00 | 21 949.00 | | 54 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 34 181.00 | | 28 116.00 |
DK Provisions réglementées | 7 063.00 | 4 632.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 151 145.00 | 120 597.00 | | 151 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 506.00 | 52 667.00 | | 44 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 122.00 | 127 638.00 | | 105 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 1 548.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 804.00 | 181 852.00 | | 151 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 949.00 | 302 449.00 | | 302 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 2 475.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -2 475.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 973.00 | 42 966.00 | | 35 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857.00 | 8 784.00 | | 7 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | 34 181.00 | | 28 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 632.00 | 2 431.00 | | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 2 431.00 | | 4 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 803.00 | 19 913.00 | 51 890.00 | 71 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 506.00 | 8 766.00 | 35 741.00 | 44 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 804.00 | 64 173.00 | 87 631.00 | 151 804.00 |