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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 262.00 | | 303 262.00 | 303 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 2 864.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 81 132.00 | 54 421.00 | | 81 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 28 116.00 | | 29 095.00 |
DK Provisions réglementées | 9 194.00 | 7 063.00 | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 182 370.00 | 151 145.00 | | 182 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 44 506.00 | | 36 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 461.00 | 105 122.00 | | 82 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 175.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 892.00 | 151 804.00 | | 120 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 262.00 | 302 949.00 | | 303 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 2 431.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -2 431.00 | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 971.00 | 35 973.00 | | 35 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877.00 | 7 857.00 | | 6 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | 28 116.00 | | 29 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 932.00 | | | 291 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 063.00 | 2 131.00 | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | 2 131.00 | | 7 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 833.00 | 18 814.00 | 35 019.00 | 53 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 8 919.00 | 27 186.00 | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 892.00 | 58 687.00 | 62 205.00 | 120 892.00 |