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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 1 269.00 | 2 111.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 159.00 | 38 891.00 | 73 267.00 | 112 159.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 823.00 | 40 161.00 | 97 662.00 | 137 823.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
BZ Autres créances | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CF Disponibilités | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 160.00 | | 552 160.00 | 552 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 984.00 | 40 161.00 | 649 822.00 | 689 984.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
DL TOTAL (I) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 556.00 | | | 532 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 822.00 | | | 649 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 813.00 | | 1 655 813.00 | 1 655 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 813.00 | | 1 655 813.00 | 1 655 813.00 |
FM Production stockée | | | 7 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 887.00 | | | 1 667 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 513.00 | | | 1 557 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 161.00 | | 662.00 | 137 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 878.00 | | 662.00 | 114 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351.00 | 12 810.00 | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 12 810.00 | | 27 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 979.00 | -345 989.00 | 119 115.00 | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797.00 | 209 537.00 | 22 260.00 | 231 797.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 658.00 | -12 311.00 | 119 115.00 | 354 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 233.00 | | | 320 233.00 |