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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 5 600.00 | 7 129.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 925.00 | 82 273.00 | 112 652.00 | 194 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 711.00 | 87 873.00 | 131 837.00 | 219 711.00 |
BT Marchandises | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 200.00 | 11 091.00 | 186 109.00 | 197 200.00 |
BZ Autres créances | 146 381.00 | | 146 381.00 | 146 381.00 |
CF Disponibilités | 341 912.00 | | 341 912.00 | 341 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 070.00 | 11 091.00 | 840 978.00 | 852 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 781.00 | 98 965.00 | 972 816.00 | 1 071 781.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DL TOTAL (I) | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 562.00 | | | 307 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 284.00 | | | 635 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 816.00 | | | 972 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 645.00 | | | 306 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 985.00 | | 2 288 985.00 | 2 288 985.00 |
FG Production vendue services | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 762.00 | | 2 340 762.00 | 2 340 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 368.00 | | | 2 351 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 802.00 | | | 2 156 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 618.00 | | 38 092.00 | 195 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 12 055.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 219 711.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | | 38 092.00 | 169 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 789.00 | 28 084.00 | | 59 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | 28 084.00 | | 59 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 555.00 | 12 478.00 | 21 076.00 | 33 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 908.00 | 344 898.00 | 2 010.00 | 346 908.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 721.00 | 306 645.00 | 21 076.00 | 327 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
YT Sous‐traitance | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 442.00 | | | 275 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 758.00 | | | 372 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |