| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 869.00 | 106 426.00 | 79 442.00 | 185 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 665.00 | 106 426.00 | 90 238.00 | 196 665.00 |
BT Marchandises | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 156.00 | 11 091.00 | 183 064.00 | 194 156.00 |
BZ Autres créances | 218 133.00 | | 218 133.00 | 218 133.00 |
CF Disponibilités | 383 137.00 | | 383 137.00 | 383 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 630.00 | 11 091.00 | 956 538.00 | 967 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 295.00 | 117 518.00 | 1 046 777.00 | 1 164 295.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 531.00 | | | 291 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
DL TOTAL (I) | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 465.00 | | | 373 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 690.00 | | | 648 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 777.00 | | | 1 046 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 772.00 | | 2 216 772.00 | 2 216 772.00 |
FG Production vendue services | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 003.00 | | 2 261 003.00 | 2 261 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 178.00 | | | 2 301 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 624.00 | | | 2 205 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 711.00 | | 344.00 | 219 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 196 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 130.00 | 185 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 655.00 | | 344.00 | 207 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 873.00 | 30 215.00 | 11 662.00 | 87 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 873.00 | 30 215.00 | 11 662.00 | 87 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
VB T. V. A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 076.00 | 12 603.00 | 8 472.00 | 21 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 446.00 | 413 696.00 | 750.00 | 414 446.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 225.00 | 266 752.00 | 8 472.00 | 275 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
YT Sous‐traitance | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 469.00 | | | 321 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 076.00 | | | 317 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |