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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 789.00 | 184 073.00 | 175 716.00 | 359 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 085.00 | 184 073.00 | 387 012.00 | 571 085.00 |
BT Marchandises | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 418.00 | 9 818.00 | 162 600.00 | 172 418.00 |
BZ Autres créances | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
CF Disponibilités | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 715.00 | 9 818.00 | 751 897.00 | 761 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 801.00 | 193 891.00 | 1 138 909.00 | 1 332 801.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
DL TOTAL (I) | 554 305.00 | | | 554 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
EA Autres dettes | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 604.00 | | | 584 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 909.00 | | | 1 138 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 716.00 | | | 244 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 839.00 | | 1 934 839.00 | 1 934 839.00 |
FG Production vendue services | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 082.00 | | 2 213 082.00 | 2 213 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 116.00 | | | 2 253 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 602.00 | | | 2 148 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 251.00 | 129 000.00 | 2 834.00 | 439 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 955.00 | | 2 834.00 | 356 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 295.00 | 129 000.00 | | 82 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 382.00 | 45 690.00 | | 138 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | 45 690.00 | | 138 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UP Prêts | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 587.00 | 32 056.00 | 81 530.00 | 113 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 134.00 | 400 884.00 | 201 250.00 | 602 134.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 247.00 | 244 716.00 | 81 530.00 | 326 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
YT Sous‐traitance | 396 875.00 | | | 396 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 102.00 | | | 567 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |