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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 955.00 | 138 382.00 | 218 572.00 | 356 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 251.00 | 138 382.00 | 300 868.00 | 439 251.00 |
BT Marchandises | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 177.00 | 9 818.00 | 101 359.00 | 111 177.00 |
BZ Autres créances | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CF Disponibilités | 374 256.00 | | 374 256.00 | 374 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 186.00 | 9 818.00 | 775 368.00 | 785 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 438.00 | 148 201.00 | 1 076 237.00 | 1 224 438.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 449 791.00 | | | 449 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 421.00 | | | 269 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 445.00 | | | 626 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 237.00 | | | 1 076 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 436.00 | | | 243 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 688.00 | | 1 644 688.00 | 1 644 688.00 |
FG Production vendue services | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 014.00 | | 1 881 014.00 | 1 881 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 956.00 | |
GE Autres charges | | | 31 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 940.00 | | | 1 934 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 235.00 | | | 1 883 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 665.00 | | 242 586.00 | 196 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 869.00 | | 171 086.00 | 185 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 71 500.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 426.00 | 31 956.00 | | 106 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 426.00 | 31 956.00 | | 106 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | 1 273.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | 1 273.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | | 1 273.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 873.00 | 42 285.00 | 113 587.00 | 155 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 135.00 | 273 885.00 | 72 250.00 | 346 135.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 024.00 | 243 436.00 | 113 587.00 | 357 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YT Sous‐traitance | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 953.00 | | | 298 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 070.00 | | | 519 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |