| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 3 054.00 | 9 675.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 832.00 | 56 735.00 | 100 097.00 | 156 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 618.00 | 59 789.00 | 135 828.00 | 195 618.00 |
BT Marchandises | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
BZ Autres créances | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
CF Disponibilités | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 211.00 | | 659 211.00 | 659 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 829.00 | 59 789.00 | 795 040.00 | 854 829.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 310.00 | | | 259 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 075.00 | | | 633 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 040.00 | | | 795 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 210.00 | | | 340 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 838.00 | | 1 925 838.00 | 1 925 838.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 057.00 | | 1 927 057.00 | 1 927 057.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 633.00 | | | 1 910 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 935.00 | | | 1 840 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 823.00 | | 64 794.00 | 137 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 26 055.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 195 618.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 540.00 | | 54 021.00 | 115 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 282.00 | | 10 772.00 | 22 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 161.00 | 19 628.00 | | 40 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 19 628.00 | | 40 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 223 937.00 | | | 223 937.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 754.00 | 20 199.00 | 33 555.00 | 53 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 872.00 | 314 862.00 | 16 010.00 | 330 872.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 765.00 | 340 210.00 | 33 555.00 | 373 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
YT Sous‐traitance | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 986.00 | | | 385 986.00 |