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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 802.00 | 60 472.00 | 136 330.00 | 196 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 145.00 | 35 592.00 | 114 552.00 | 150 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 332.00 | 97 449.00 | 318 882.00 | 416 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
BN En cours de production de biens | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 647 178.00 | | 647 178.00 | 647 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 522.00 | 72.00 | 1 261 450.00 | 1 261 522.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CF Disponibilités | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 499.00 | 72.00 | 2 197 427.00 | 2 197 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 331.00 | 97 521.00 | 2 534 810.00 | 2 632 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DL TOTAL (I) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 738.00 | | | 350 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 398.00 | | | 835 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 252.00 | | | 1 007 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 878.00 | | | 212 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 709.00 | | | 2 409 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 810.00 | | | 2 534 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 911.00 | | | 2 150 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 990.00 | | 5 111 990.00 | 5 111 990.00 |
FD Production vendue biens | 436 967.00 | 46 278.00 | 483 245.00 | 436 967.00 |
FG Production vendue services | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 004.00 | 46 278.00 | 5 845 282.00 | 5 799 004.00 |
FM Production stockée | | | -23 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 27 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 425.00 | | | 5 877 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 144.00 | | | 5 825 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 252.00 | 1 007 252.00 | | 1 007 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 456.00 | 837 456.00 | | 837 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 739.00 | 91 942.00 | 242 479.00 | 350 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 852.00 | 1 294 852.00 | 48 000.00 | 1 342 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 709.00 | 2 150 912.00 | 242 479.00 | 2 409 709.00 |