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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 673.00 | 92 470.00 | 118 203.00 | 210 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 536.00 | 69 509.00 | 110 027.00 | 179 536.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 200.00 | 163 364.00 | 296 836.00 | 460 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
BN En cours de production de biens | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BT Marchandises | 855 154.00 | | 855 154.00 | 855 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 674.00 | 4 905.00 | 1 440 768.00 | 1 445 674.00 |
BZ Autres créances | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CF Disponibilités | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 730.00 | 4 905.00 | 2 611 825.00 | 2 616 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 431.00 | 168 269.00 | 2 927 161.00 | 3 095 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 574.00 | | | 974 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 089.00 | | | 1 274 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 185.00 | | | 2 771 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 161.00 | | | 2 927 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 836.00 | | | 2 577 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 753.00 | | 6 348 753.00 | 6 348 753.00 |
FD Production vendue biens | 656 644.00 | | 656 644.00 | 656 644.00 |
FG Production vendue services | -31 220.00 | | -31 220.00 | -31 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 176.00 | | 6 974 176.00 | 6 974 176.00 |
FM Production stockée | | | -1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 707.00 | | | 6 985 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 831.00 | | | 6 954 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 450.00 | 65 915.00 | | 97 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 065.00 | 65 915.00 | | 96 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 4 834.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 4 834.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 4 834.00 | | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 090.00 | 1 274 090.00 | | 1 274 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 090.00 | 975 090.00 | | 975 090.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 110.00 | 103 761.00 | 185 883.00 | 297 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 363.00 | 1 502 757.00 | 48 606.00 | 1 551 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 185.00 | 2 577 836.00 | 185 883.00 | 2 771 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |