| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 452.00 | 1 148.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 874.00 | 163 232.00 | 133 642.00 | 296 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 553.00 | 142 642.00 | 99 911.00 | 242 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 520.00 | 306 325.00 | 304 195.00 | 610 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 756 852.00 | | 756 852.00 | 756 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 615.00 | 20 060.00 | 1 508 555.00 | 1 528 615.00 |
BZ Autres créances | 1 121 901.00 | | 1 121 901.00 | 1 121 901.00 |
CF Disponibilités | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 445.00 | 20 060.00 | 3 873 385.00 | 3 893 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 465.00 | 326 385.00 | 4 196 079.00 | 4 522 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 197.00 | 115 276.00 | | 256 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 601.00 | 140 920.00 | | 298 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 600 678.00 | 296 897.00 | | 600 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 041.00 | 515 462.00 | | 283 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 100.00 | 35 912.00 | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 841.00 | 1 223 475.00 | | 1 608 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 996.00 | 295 617.00 | | 315 996.00 |
EA Autres dettes | 1 259 616.00 | 448 242.00 | | 1 259 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 401.00 | 2 518 707.00 | | 3 595 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 079.00 | 2 815 604.00 | | 4 196 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 328.00 | 2 518 707.00 | | 3 411 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 213 607.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870 391.00 | | 6 870 391.00 | 6 870 391.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 435.00 | | 2 720 435.00 | 2 720 435.00 |
FG Production vendue services | 321 905.00 | | 321 905.00 | 321 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 731.00 | | 9 912 731.00 | 9 912 731.00 |
FM Production stockée | | | -14 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 197.00 | |
GE Autres charges | | | 98 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 595.00 | 25 150.00 | | 15 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 7 773.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 8 973.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 7 672.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 9 350.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -378.00 | | 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 735.00 | 6 287.00 | | 35 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 006.00 | 44 637.00 | | 115 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 788.00 | 9 216 233.00 | | 9 943 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 187.00 | 9 075 313.00 | | 9 645 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 601.00 | 140 920.00 | | 298 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 929.00 | | 104 561.00 | 521 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 49 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 2 770.00 | 610 520.00 | 13 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 2 620.00 | 539 427.00 | 13 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 600.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 286.00 | | 101 961.00 | 453 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 643.00 | | 1 000.00 | 48 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 931.00 | 90 182.00 | 1 787.00 | 217 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 931.00 | 89 731.00 | 1 787.00 | 217 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 30 197.00 | 11 712.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 30 197.00 | 11 712.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 30 197.00 | 11 712.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 197.00 | 11 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 841.00 | 1 608 841.00 | | 1 608 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 616.00 | 1 259 616.00 | | 1 259 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 586.00 | 1 498 586.00 | | 1 498 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VB T. V. A. | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 383.00 | 98 309.00 | 178 588.00 | 282 383.00 |
VI Groupe et associés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VP Divers | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 310.00 | 1 075 310.00 | | 1 075 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 196.00 | 2 663 703.00 | 49 493.00 | 2 713 196.00 |
VW T.V.A. | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 401.00 | 3 411 328.00 | 178 588.00 | 3 595 401.00 |