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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 280.00 | 120 926.00 | 98 354.00 | 219 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 805.00 | 97 004.00 | 123 801.00 | 220 805.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 929.00 | 217 931.00 | 303 998.00 | 521 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
BN En cours de production de biens | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BT Marchandises | 648 358.00 | | 648 358.00 | 648 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 372.00 | 1 575.00 | 1 579 797.00 | 1 581 372.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 953.00 | 1 575.00 | 2 492 378.00 | 2 493 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 381.00 | 219 506.00 | 2 814 876.00 | 3 034 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 276.00 | 84 401.00 | | 115 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 920.00 | 30 876.00 | | 140 920.00 |
DL TOTAL (I) | 296 897.00 | 155 976.00 | | 296 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 038.00 | 297 700.00 | | 515 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 251.00 | 974 575.00 | | 466 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 475.00 | 1 274 090.00 | | 1 223 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 611.00 | 219 576.00 | | 294 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 397.00 | | |
EA Autres dettes | 18 604.00 | 848.00 | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 979.00 | 2 771 185.00 | | 2 517 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 876.00 | 2 927 162.00 | | 2 814 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 607.00 | 591.00 | | 213 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 126 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 041 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 168 140.00 | |
FM Production stockée | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 517 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 570.00 | | 8 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 1 818.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 248.00 | | -378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 233.00 | 6 985 707.00 | | 9 216 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 312.00 | 6 954 831.00 | | 9 075 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 920.00 | 30 876.00 | | 140 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 475.00 | 1 223 475.00 | | 1 223 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 431.00 | 484 431.00 | | 484 431.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 372.00 | 1 541 737.00 | 39 635.00 | 1 581 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 431.00 | 120 103.00 | 181 328.00 | 301 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
VP Divers | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 611.00 | 294 611.00 | | 294 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 624.00 | 1 578 346.00 | 88 278.00 | 1 666 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 979.00 | 2 336 651.00 | 181 328.00 | 2 517 979.00 |