| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 640.00 | 202 340.00 | 98 300.00 | 300 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 873.00 | 167 944.00 | 64 928.00 | 232 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 805.00 | 371 884.00 | 227 921.00 | 599 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
BT Marchandises | 773 027.00 | | 773 027.00 | 773 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 871.00 | 15 898.00 | 1 520 973.00 | 1 536 871.00 |
BZ Autres créances | 480 258.00 | | 480 258.00 | 480 258.00 |
CF Disponibilités | 494 475.00 | | 494 475.00 | 494 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 409.00 | 15 898.00 | 3 425 511.00 | 3 441 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 714.00 | 387 782.00 | 3 671 932.00 | 4 059 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 554 798.00 | 256 197.00 | | 554 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 436.00 | 298 601.00 | | 213 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 985.00 | 5 181.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 812 919.00 | 600 678.00 | | 812 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 404.00 | 283 041.00 | | 199 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 534.00 | 119 100.00 | | 84 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 938.00 | 1 608 841.00 | | 596 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 582.00 | 315 996.00 | | 301 582.00 |
EA Autres dettes | 1 676 433.00 | 1 259 616.00 | | 1 676 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 859 013.00 | 3 595 401.00 | | 2 859 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 932.00 | 4 196 079.00 | | 3 671 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 767.00 | 3 411 328.00 | | 2 719 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 658.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 535 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 986 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 783 642.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 1 783.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | 950.00 | | 4 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 151.00 | 35 735.00 | | 42 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 967.00 | 115 006.00 | | 81 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 544.00 | 9 943 788.00 | | 7 860 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 107.00 | 9 645 187.00 | | 7 647 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 436.00 | 298 601.00 | | 213 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 520.00 | | 75 456.00 | 610 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 293.00 | 44 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 171.00 | 599 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | 533 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 427.00 | | 10 963.00 | 539 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 493.00 | | 64 493.00 | 49 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 325.00 | 82 437.00 | 16 878.00 | 306 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 148.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 874.00 | 81 288.00 | 16 878.00 | 305 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 060.00 | 438.00 | 4 600.00 | 20 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 060.00 | 438.00 | 4 600.00 | 20 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 060.00 | 438.00 | 4 600.00 | 20 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 938.00 | 596 938.00 | | 596 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 433.00 | 1 676 433.00 | | 1 676 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 611.00 | 1 482 611.00 | | 1 482 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VB T. V. A. | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 663.00 | 59 417.00 | 133 761.00 | 198 663.00 |
VI Groupe et associés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
VP Divers | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 124.00 | 420 124.00 | | 420 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 544.00 | 2 033 851.00 | 44 693.00 | 2 078 544.00 |
VW T.V.A. | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 013.00 | 2 719 767.00 | 133 761.00 | 2 859 013.00 |