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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 516.00 | 230 525.00 | 80 991.00 | 311 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 769.00 | 186 233.00 | 113 536.00 | 299 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 272.00 | 416 758.00 | 282 515.00 | 699 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
BT Marchandises | 1 301 137.00 | | 1 301 137.00 | 1 301 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 764.00 | 26 342.00 | 2 233 422.00 | 2 259 764.00 |
BZ Autres créances | 1 562 163.00 | | 1 562 163.00 | 1 562 163.00 |
CF Disponibilités | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 996.00 | 26 342.00 | 5 539 653.00 | 5 565 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 768.00 | 443 100.00 | 5 840 668.00 | 6 283 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 768 234.00 | 554 798.00 | | 768 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 656.00 | 213 436.00 | | 381 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 759.00 | 3 985.00 | | 2 759.00 |
DK Provisions réglementées | 225 954.00 | | | 225 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 303.00 | 812 919.00 | | 1 419 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 535.00 | 199 404.00 | | 207 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 438.00 | 84 534.00 | | 137 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 965.00 | 596 938.00 | | 1 953 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 093.00 | 301 582.00 | | 252 093.00 |
EA Autres dettes | 1 870 335.00 | 1 676 433.00 | | 1 870 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 365.00 | 2 859 013.00 | | 4 421 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 668.00 | 3 671 932.00 | | 5 840 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 296.00 | 2 719 767.00 | | 4 280 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 741.00 | | 1 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 801 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 314 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 280 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 4 113.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 329.00 | 90.00 | | 226 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 103.00 | 4 023.00 | | -225 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 745.00 | 42 151.00 | | 49 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 438.00 | 81 967.00 | | 137 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 372.00 | 7 860 544.00 | | 12 344 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 716.00 | 7 647 107.00 | | 11 962 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 656.00 | 213 436.00 | | 381 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 805.00 | | 122 008.00 | 599 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 493.00 | 49 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 541.00 | 699 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 448.00 | 629 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 512.00 | | 113 331.00 | 533 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | 8 677.00 | 44 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 884.00 | 62 321.00 | 17 448.00 | 371 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | -1 600.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 284.00 | 63 921.00 | 17 448.00 | 370 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 225 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 11 988.00 | 1 543.00 | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 11 988.00 | 1 543.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | 237 942.00 | 1 543.00 | 15 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 988.00 | 1 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 965.00 | 1 953 965.00 | | 1 953 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 335.00 | 1 870 335.00 | | 1 870 335.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 423.00 | 2 209 423.00 | | 2 209 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 100.00 | 65 030.00 | 133 029.00 | 206 100.00 |
VI Groupe et associés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 680.00 | 1 515 680.00 | | 1 515 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 502.00 | 3 774 383.00 | 100 118.00 | 3 874 502.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 365.00 | 4 280 296.00 | 133 029.00 | 4 421 365.00 |