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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143 789.00 | -3 043 200.00 | 7 100 589.00 | 10 143 789.00 |
AB Frais d’établissement | 448 108.00 | 261 396.00 | 186 712.00 | 448 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 782 785.00 | 2 168 000.00 | 8 614 785.00 | 10 782 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 230 893.00 | 2 429 396.00 | 8 801 497.00 | 11 230 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 036 967.00 | | 3 036 967.00 | 3 036 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 223.00 | | 3 135 223.00 | 3 135 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 116.00 | 2 429 396.00 | 11 936 720.00 | 14 366 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 57 704.00 | 6.00 | | 57 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 351 298.00 | 1 573 417.00 | | 1 351 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | 10 646.00 | | 12 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 656 287.00 | 708 121.00 | | 656 287.00 |
252 Charges sociales | 279 088.00 | 309 039.00 | | 279 088.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 240.00 | 1 117 435.00 | | 1 037 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 217.00 | 1 907.00 | | -11 217.00 |
280 Produits financiers | 26 870.00 | 25 783.00 | | 26 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 374.00 | | |
294 Charges financières | 2 168 004.00 | 8 447.00 | | 2 168 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 10 612.00 | | 8 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 161 138.00 | 13 005.00 | | -2 161 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 748 053.00 | 10 748 053.00 | | 10 748 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | 1 194 227.00 | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 3 552.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 841.00 | 67 486.00 | | 79 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 138.00 | 13 005.00 | | -2 161 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 685.00 | 12 026 823.00 | | 9 865 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 005.00 | | | 1 524 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 111 384.00 | | 86 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 351.00 | 497 795.00 | | 460 351.00 |
EA Autres dettes | 12 773 699.00 | 11 479 904.00 | | 12 773 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 034.00 | 609 179.00 | | 2 071 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 720.00 | 12 636 002.00 | | 11 936 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 873 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 602 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 476 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 625 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -578 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 014 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 046.00 | 487 249.00 | | 301 046.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -4 720 849.00 | -2 529 162.00 | | -4 720 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 014 400.00 | -1 014 400.00 | | 1 014 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 759 057.00 | -1 536 358.00 | | -3 759 057.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 773 457.00 | 2 550 758.00 | | -4 773 457.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 608.00 | 21 596.00 | | 52 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 720 849.00 | -2 529 162.00 | | -4 720 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 893.00 | | | 11 230 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 230 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782 785.00 | | | 10 782 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 775.00 | 89 622.00 | | 171 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 775.00 | 89 622.00 | | 171 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 775.00 | 89 622.00 | | 171 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 005.00 | 1 524 005.00 | | 1 524 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 354.00 | 415 263.00 | 2 647 091.00 | 3 062 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 034.00 | 2 071 034.00 | | 2 071 034.00 |