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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 228 331.00 | 75 118.00 | 20 153 213.00 | 20 228 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 857.00 | | 435 857.00 | 435 857.00 |
BZ Autres créances | 13 474 929.00 | 749 063.00 | 12 725 867.00 | 13 474 929.00 |
CF Disponibilités | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 716.00 | 749 063.00 | 13 273 653.00 | 14 022 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 251 047.00 | 824 181.00 | 33 426 866.00 | 34 251 047.00 |
CU Autres participations | 20 153 213.00 | | 20 153 213.00 | 20 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 993 325.00 | | | 28 993 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 430 156.00 | | | 2 430 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DL TOTAL (I) | 32 817 093.00 | | | 32 817 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 424.00 | | | 551 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 773.00 | | | 609 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 426 866.00 | | | 33 426 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 773.00 | | | 609 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 881.00 | | 1 371 881.00 | 1 371 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 881.00 | | 1 371 881.00 | 1 371 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 073.00 | | | 1 732 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 091.00 | | | 1 661 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228 331.00 | | | 20 228 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 228 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153 213.00 | | | 20 153 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 777.00 | 234 777.00 | | 234 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 685.00 | 228 685.00 | | 228 685.00 |
UX Autres créances clients | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VC Groupe et associés | 13 139 434.00 | | 13 139 434.00 | 13 139 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910 786.00 | 456 853.00 | 13 453 933.00 | 13 910 786.00 |
VW T.V.A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 773.00 | 609 773.00 | | 609 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 192.00 | | | 422 192.00 |
ST Autres comptes | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 224.00 | | | 689 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |