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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143 789.00 | 7 100 800.00 | 3 042 989.00 | 10 143 789.00 |
AB Frais d’établissement | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592 888.00 | 3 258 935.00 | 1 333 953.00 | 4 592 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051 163.00 | 9 370 613.00 | 6 680 550.00 | 16 051 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 053 178.00 | 19 730 348.00 | 11 322 830.00 | 31 053 178.00 |
BN En cours de production de biens | 14 440 745.00 | 937 694.00 | 13 503 051.00 | 14 440 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245 667.00 | 3 368 583.00 | 11 877 084.00 | 15 245 667.00 |
BZ Autres créances | 16 501 939.00 | | 16 501 939.00 | 16 501 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 13 824 707.00 | | 13 824 707.00 | 13 824 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 016 375.00 | 4 306 277.00 | 55 710 098.00 | 60 016 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 069 552.00 | 24 036 625.00 | 67 032 927.00 | 91 069 552.00 |
CU Autres participations | 20 153 213.00 | | 20 153 213.00 | 20 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 993 325.00 | 28 993 325.00 | | 28 993 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | 1 194 227.00 | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 789.00 | 115 129.00 | | 122 789.00 |
DG Autres réserves | -4 013 863.00 | -4 603 289.00 | | -4 013 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 996.00 | 2 187 446.00 | | 2 332 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 274.00 | 153 210.00 | | 102 274.00 |
DL TOTAL (I) | 24 412 271.00 | 26 267 527.00 | | 24 412 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 121.00 | 813 610.00 | | 1 238 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 121.00 | 813 610.00 | | 1 238 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646 234.00 | 5 187 337.00 | | 11 646 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579 378.00 | 11 636 315.00 | | 10 579 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 335.00 | 398 273.00 | | 315 335.00 |
EA Autres dettes | 19 156 922.00 | 18 252 237.00 | | 19 156 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 382 534.00 | 35 075 889.00 | | 41 382 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 032 927.00 | 62 157 026.00 | | 67 032 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 386.00 | 665 273.00 | | 404 386.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -95 886.00 | -63 194.00 | | -95 886.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 665 531.00 | 746 458.00 | | -1 665 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 320 002.00 | |
FG Production vendue services | 1 144 115.00 | | 1 144 115.00 | 1 144 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 320 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 942 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 085 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 873 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 995.00 | -462 881.00 | | -379 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | -320 116.00 | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 466.00 | 1 476 390.00 | | 1 513 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 192.00 | 1 323 181.00 | | 1 411 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 274.00 | 153 210.00 | | 102 274.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 014 400.00 | -1 014 400.00 | | 1 014 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -651 131.00 | 1 768 767.00 | | -651 131.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 665 531.00 | 754 367.00 | | -1 665 531.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 472.00 | -7 908.00 | | 3 472.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 662 059.00 | 746 459.00 | | -1 662 059.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 439 497.00 | | 161 824.00 | 20 439 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 990.00 | 20 228 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 372 990.00 | 75 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991 389.00 | | 161 824.00 | 19 991 389.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 108.00 | | 372 990.00 | 448 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 108.00 | | 372 990.00 | 448 108.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 13 265 723.00 | | 13 265 723.00 | 13 265 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 184.00 | | 311 184.00 | 311 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600 090.00 | 23 183.00 | 13 576 907.00 | 13 600 090.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 856.00 | 404 386.00 | | 406 856.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 388.00 | | | 404 388.00 |
ST Autres comptes | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 172.00 | | | 645 172.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |