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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143 789.00 | -5 072 000.00 | 5 071 789.00 | 10 143 789.00 |
AB Frais d’établissement | 448 108.00 | 440 640.00 | 7 468.00 | 448 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 953 041.00 | | 19 953 041.00 | 19 953 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 401 149.00 | 440 640.00 | 19 960 509.00 | 20 401 149.00 |
BN En cours de production de biens | 16 358 212.00 | -375 296.00 | 15 982 916.00 | 16 358 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 545.00 | | 347 545.00 | 347 545.00 |
BZ Autres créances | 13 591 883.00 | 749 063.00 | 12 842 820.00 | 13 591 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954 904.00 | 749 063.00 | 13 205 842.00 | 13 954 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 356 053.00 | 1 189 702.00 | 33 166 351.00 | 34 356 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 993 325.00 | 18 993 325.00 | | 28 993 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | 1 194 227.00 | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 581.00 | 4 202.00 | | 9 581.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 042.00 | 79 841.00 | | 182 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 953.00 | 107 580.00 | | 2 110 953.00 |
DL TOTAL (I) | 32 490 628.00 | 20 379 675.00 | | 32 490 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 789.00 | 6 434.00 | | 92 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 755.00 | 46 843.00 | | 156 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 179.00 | 512 174.00 | | 426 179.00 |
EA Autres dettes | 12 572 606.00 | 12 570 260.00 | | 12 572 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 723.00 | 565 451.00 | | 675 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 166 351.00 | 20 945 126.00 | | 33 166 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 088 047.00 | 4 773 371.00 | | -1 088 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 946.00 | 1 639 520.00 | | 3 872 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 994.00 | 1 531 940.00 | | 1 761 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 953.00 | 107 580.00 | | 2 110 953.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -73 647.00 | 5 787 772.00 | | -73 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 088 047.00 | 4 773 372.00 | | -1 088 047.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 128.00 | 28 846.00 | | 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 087 919.00 | 4 744 526.00 | | -1 087 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401 149.00 | | | 20 401 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 953 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 401 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953 041.00 | | | 19 953 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 018.00 | 89 622.00 | 440 640.00 | 351 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 018.00 | 89 622.00 | 440 640.00 | 351 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 755.00 | 156 755.00 | | 156 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
UX Autres créances clients | 347 545.00 | 347 545.00 | | 347 545.00 |
VP Divers | 13 591 883.00 | 54 667.00 | 13 537 216.00 | 13 591 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 179.00 | 426 179.00 | | 426 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941 388.00 | 404 172.00 | 13 537 216.00 | 13 941 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 723.00 | 582 934.00 | | 675 723.00 |