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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143 789.00 | 4 057 600.00 | 6 086 189.00 | 10 143 789.00 |
AB Frais d’établissement | 448 108.00 | 351 018.00 | 97 090.00 | 448 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 953 041.00 | 2 168 000.00 | 17 785 041.00 | 19 953 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672 598.00 | 12 888 648.00 | 14 783 950.00 | 27 672 598.00 |
BN En cours de production de biens | 10 185 956.00 | 262 220.00 | 9 923 736.00 | 10 185 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 271 298.00 | 2 294 007.00 | 18 977 291.00 | 21 271 298.00 |
BZ Autres créances | 7 407 071.00 | | 7 407 071.00 | 7 407 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 2 805 618.00 | | 2 805 618.00 | 2 805 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 673 105.00 | 2 556 227.00 | 39 116 878.00 | 41 673 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 345 703.00 | 15 444 875.00 | 53 900 828.00 | 69 345 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993 325.00 | 10 748 053.00 | | 18 993 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | 1 194 227.00 | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 580.00 | -2 161 138.00 | | 107 580.00 |
DL TOTAL (I) | 16 579 734.00 | 1 570 819.00 | | 16 579 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 666.00 | 1 291 840.00 | | 1 263 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503 974.00 | 12 865 304.00 | | 4 503 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002 175.00 | 14 589 828.00 | | 17 002 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 174.00 | 460 351.00 | | 512 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 019 564.00 | 41 858 708.00 | | 36 019 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 828.00 | 44 615 913.00 | | 53 900 828.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -86 634.00 | -26 226.00 | | -86 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 744 525.00 | -4 720 849.00 | | 4 744 525.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 28 846.00 | 52 808.00 | | 28 846.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 864.00 | -105 453.00 | | 37 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 480 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 270 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 148 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 419 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 224 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 366.00 | -595 495.00 | | -525 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 804.00 | 301 046.00 | | -33 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 520.00 | 1 378 168.00 | | 1 639 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 940.00 | 3 539 306.00 | | 1 531 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 580.00 | -2 161 138.00 | | 107 580.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 014 400.00 | -1 014 400.00 | | -1 014 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -329 748.00 | -4 110 813.00 | | -329 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 773 371.00 | -4 773 457.00 | | 4 773 371.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 846.00 | 52 608.00 | | -28 846.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 744 525.00 | -4 720 849.00 | | 4 744 525.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 893.00 | | | 11 230 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 953 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 401 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782 785.00 | | | 10 782 785.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 396.00 | 89 622.00 | | 261 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 396.00 | 89 622.00 | | 261 396.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 311 858.00 | | | 311 858.00 |
VP Divers | 2 949 128.00 | | | 2 949 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 174.00 | 512 174.00 | | 512 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 919.00 | 2 819 690.00 | 443 229.00 | 3 262 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 451.00 | 565 451.00 | | 565 451.00 |