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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143 789.00 | 6 086 400.00 | 4 057 389.00 | 10 143 789.00 |
AB Frais d’établissement | 448 108.00 | 448 108.00 | | 448 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 526 171.00 | 2 921 461.00 | 1 604 710.00 | 4 526 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 089 037.00 | 8 306 179.00 | 6 782 858.00 | 15 089 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 555.00 | | 284 555.00 | 284 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 043 552.00 | 17 314 040.00 | 12 729 512.00 | 30 043 552.00 |
BN En cours de production de biens | 15 536 767.00 | 639 316.00 | 14 897 451.00 | 15 536 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399 636.00 | 3 026 254.00 | 16 373 382.00 | 19 399 636.00 |
BZ Autres créances | 10 983 210.00 | | 10 983 210.00 | 10 983 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 7 170 309.00 | | 7 170 309.00 | 7 170 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 093 084.00 | 3 665 570.00 | 49 427 514.00 | 53 093 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 136 636.00 | 20 979 610.00 | 62 157 026.00 | 83 136 636.00 |
CU Autres participations | 19 991 389.00 | | 19 991 389.00 | 19 991 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 993 325.00 | 28 993 325.00 | | 28 993 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 227.00 | 1 194 227.00 | | 1 194 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 129.00 | 9 581.00 | | 115 129.00 |
DG Autres réserves | -4 603 289.00 | -3 521 184.00 | | -4 603 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 446.00 | 182 042.00 | | 2 187 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 210.00 | 2 110 953.00 | | 153 210.00 |
DL TOTAL (I) | 26 267 527.00 | 25 461 179.00 | | 26 267 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 610.00 | 1 063 661.00 | | 813 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041 928.00 | 3 767 161.00 | | 4 041 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636 315.00 | 20 206 880.00 | | 11 636 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 273.00 | 426 179.00 | | 398 273.00 |
EA Autres dettes | 18 252 237.00 | 12 572 606.00 | | 18 252 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 075 889.00 | 37 821 751.00 | | 35 075 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 157 026.00 | 64 346 591.00 | | 62 157 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 273.00 | | | 665 273.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -63 194.00 | -117 142.00 | | -63 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 746 458.00 | -1 088 047.00 | | 746 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 809.00 | | 1 258 809.00 | 1 258 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 378 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 624 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 002 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 707 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -968 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 390.00 | 3 872 946.00 | | 1 476 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 181.00 | 1 761 994.00 | | 1 323 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 210.00 | 2 110 953.00 | | 153 210.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 014 400.00 | -1 014 400.00 | | -1 014 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 768 767.00 | -73 647.00 | | 1 768 767.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 754 367.00 | 1 088 047.00 | | 754 367.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 908.00 | 128.00 | | -7 908.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 746 459.00 | -1 087 919.00 | | 746 459.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401 149.00 | | 38 348.00 | 20 401 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 439 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953 041.00 | | 38 348.00 | 19 953 041.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 640.00 | 7 468.00 | | 440 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 640.00 | 7 468.00 | | 440 640.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VC Groupe et associés | 13 603 457.00 | | 13 603 457.00 | 13 603 457.00 |
VI Groupe et associés | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VP Divers | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 840.00 | | 307 840.00 | 307 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997 725.00 | 86 428.00 | 13 911 297.00 | 13 997 725.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 348.00 | 665 273.00 | | 703 348.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 772.00 | | | 389 772.00 |
ST Autres comptes | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 014.00 | | | 522 014.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |