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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 029.00 | 5 113.00 | 24 916.00 | 30 029.00 |
040 Immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 979.00 | 5 113.00 | 409 866.00 | 414 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
072 Créances – Autres | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
084 Disponibilités | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
110 Total général Actif | 544 877.00 | 5 113.00 | 539 764.00 | 544 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 523.00 | | | 623 523.00 |
224 Production immobilisée | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 467.00 | | | 634 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
252 Charges sociales | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 878.00 | | | 578 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
280 Produits financiers | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
294 Charges financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 762.00 | | | 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 217.00 | | | 414 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |