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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 870.00 | 33 950.00 | 90 920.00 | 124 870.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 120.00 | 33 950.00 | 476 170.00 | 510 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
072 Créances – Autres | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
084 Disponibilités | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
110 Total général Actif | 631 273.00 | 33 950.00 | 597 322.00 | 631 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 692.00 | | | 559 692.00 |
224 Production immobilisée | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
230 Autres produits | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 823.00 | | | 669 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | | | -402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
252 Charges sociales | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 074.00 | | | 557 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 110.00 | | | 432 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |