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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 194.00 | 65 959.00 | 108 235.00 | 174 194.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 044.00 | 65 959.00 | 494 085.00 | 560 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
060 Stock marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
084 Disponibilités | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
110 Total général Actif | 662 405.00 | 65 959.00 | 596 446.00 | 662 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
224 Production immobilisée | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 091.00 | | | 440 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
252 Charges sociales | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 217.00 | | | 371 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 444.00 | | | 532 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |