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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 194.00 | 48 940.00 | 98 254.00 | 147 194.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 444.00 | 48 940.00 | 483 504.00 | 532 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
084 Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
110 Total général Actif | 645 032.00 | 48 940.00 | 596 091.00 | 645 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 318.00 | | | 468 318.00 |
224 Production immobilisée | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
230 Autres produits | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 929.00 | | | 545 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
252 Charges sociales | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 271.00 | | | 520 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | | | 788.00 |
294 Charges financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 120.00 | | | 510 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |