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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 162.00 | 14 792.00 | 29 369.00 | 44 162.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 412.00 | 14 792.00 | 414 619.00 | 429 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
084 Disponibilités | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
110 Total général Actif | 523 608.00 | 14 792.00 | 508 815.00 | 523 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 105.00 | | | 626 105.00 |
224 Production immobilisée | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 998.00 | | | 638 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
252 Charges sociales | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 896.00 | | | 631 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
280 Produits financiers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
294 Charges financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 612.00 | | | 425 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |