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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 860.00 | 20 293.00 | 26 566.00 | 46 860.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 110.00 | 20 293.00 | 411 816.00 | 432 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
072 Créances – Autres | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
084 Disponibilités | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
110 Total général Actif | 505 211.00 | 20 293.00 | 484 917.00 | 505 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 274.00 | | | 601 274.00 |
224 Production immobilisée | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 798.00 | | | 611 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | | | -636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
252 Charges sociales | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 530.00 | | | 542 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
280 Produits financiers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |