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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 553.00 | | 584 553.00 | 584 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 743.00 | | 606 743.00 | 606 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 469 430.00 | | 469 430.00 | 469 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 299 850.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DG Autres réserves | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DH Report à nouveau | | -6 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 377.00 | 88 904.00 | | 74 377.00 |
DK Provisions réglementées | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 552 436.00 | 382 347.00 | | 552 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502.00 | 6 415.00 | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 1 140.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | 10 702.00 | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 307.00 | 18 257.00 | | 54 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 743.00 | 400 604.00 | | 606 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 307.00 | 18 257.00 | | 54 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 972.00 | | 1 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 377.00 | 88 904.00 | | 74 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 486.00 | 223 067.00 | | 361 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 486.00 | 223 067.00 | | 361 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 123.00 | 760.00 | | 115 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 422.00 | 17 059.00 | 114 363.00 | 131 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |