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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 341.00 | 906.00 | 2 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 561.00 | | 799 561.00 | 799 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 082.00 | 1 341.00 | 996 741.00 | 998 082.00 |
BZ Autres créances | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CF Disponibilités | 2 248 558.00 | | 2 248 558.00 | 2 248 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 389.00 | | 2 322 389.00 | 2 322 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 471.00 | 1 341.00 | 3 319 130.00 | 3 320 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 561.00 | | | 799 561.00 |
CU Autres participations | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 27 422.00 | 308 442.00 | | 27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 152.00 | 29 481.00 | | 2 035 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 074.00 | 1 476 422.00 | | 3 201 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 618.00 | 258 668.00 | | 52 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 3 366.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 839.00 | 2 862.00 | | 52 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 057.00 | 264 896.00 | | 118 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 130.00 | 1 741 318.00 | | 3 319 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 057.00 | 264 896.00 | | 118 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | -589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927 061.00 | | | 2 927 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927 061.00 | | | 2 927 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 125.00 | | | 930 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 767.00 | | | 931 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995 293.00 | | | 1 995 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 130.00 | 58 367.00 | | 3 114 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 978.00 | 28 886.00 | | 1 078 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 152.00 | 29 481.00 | | 2 035 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 512.00 | | 733 084.00 | 1 567 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302 513.00 | 995 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 513.00 | 998 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 789.00 | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 054.00 | | 732 295.00 | 1 566 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 679.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 679.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 561.00 | 799 561.00 | | 799 561.00 |
UX Autres créances clients | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 392.00 | 873 392.00 | | 873 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |