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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 257.00 | | 676 257.00 | 676 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
CU Autres participations | 470 429.00 | | 470 429.00 | 470 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 29 985.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 48 390.00 | 22 527.00 | | 48 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 089.00 | 74 377.00 | | -14 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 546.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 503 283.00 | 552 436.00 | | 503 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 165.00 | 30 502.00 | | 218 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 236.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 8 569.00 | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 908.00 | 54 307.00 | | 232 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 191.00 | 606 743.00 | | 736 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 908.00 | 54 307.00 | | 232 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 546.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 936.00 | 546.00 | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 936.00 | -546.00 | | -30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 1 202.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 518.00 | 102 887.00 | | 52 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 607.00 | 28 510.00 | | 66 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 089.00 | 74 377.00 | | -14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 553.00 | | | 584 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 553.00 | | | 584 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 936.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 936.00 | | 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
UX Autres créances clients | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VI Groupe et associés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
VP Divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 837.00 | 48 009.00 | 205 828.00 | 253 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 908.00 | 232 908.00 | | 232 908.00 |