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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 661.00 | 796.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 654.00 | | 509 654.00 | 509 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 512.00 | 661.00 | 1 566 850.00 | 1 567 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 980.00 | 661.00 | 1 741 318.00 | 1 741 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 654.00 | | | 509 654.00 |
CU Autres participations | 1 056 400.00 | | 1 056 400.00 | 1 056 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 42 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 308 442.00 | 37 674.00 | | 308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | 431 768.00 | | 29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 422.00 | 1 546 942.00 | | 1 476 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 668.00 | 244 260.00 | | 258 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 4 755.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 6 642.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 896.00 | 255 657.00 | | 264 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 318.00 | 1 802 599.00 | | 1 741 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 896.00 | 255 657.00 | | 264 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 367.00 | 604 792.00 | | 58 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 887.00 | 173 024.00 | | 28 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | 431 768.00 | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 094.00 | | 154 960.00 | 1 411 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 486.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 486.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 654.00 | | 509 654.00 | 509 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 699.00 | 9 045.00 | 509 654.00 | 518 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |