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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 175.00 | 1 282.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 195.00 | | 364 195.00 | 364 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 552.00 | 175.00 | 1 412 377.00 | 1 412 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 222.00 | | 390 222.00 | 390 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 774.00 | 175.00 | 1 802 599.00 | 1 802 774.00 |
CU Autres participations | 1 046 899.00 | | 1 046 899.00 | 1 046 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 505 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 37 674.00 | 34 301.00 | | 37 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 768.00 | 3 373.00 | | 431 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 546 942.00 | 587 592.00 | | 1 546 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 260.00 | 300 689.00 | | 244 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 380.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642.00 | 6 862.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 657.00 | 311 931.00 | | 255 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 599.00 | 899 523.00 | | 1 802 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 657.00 | 311 931.00 | | 255 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 938.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 112.00 | 938.00 | | 152 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 388.00 | -938.00 | | 347 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 551.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 792.00 | 13 902.00 | | 604 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 024.00 | 10 529.00 | | 173 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 768.00 | 3 373.00 | | 431 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 524.00 | | 874 558.00 | 862 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 530.00 | 1 411 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 530.00 | 1 412 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 524.00 | | 873 101.00 | 862 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | 2 262.00 | 4 680.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 2 262.00 | 4 680.00 | 2 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 195.00 | 364 195.00 | | 364 195.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 530.00 | 371 530.00 | | 371 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |