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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 095.00 | | 191 095.00 | 191 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 524.00 | | 862 524.00 | 862 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 523.00 | | 899 523.00 | 899 523.00 |
CU Autres participations | 671 429.00 | | 671 429.00 | 671 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 425 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 48 390.00 | | 34 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | -14 089.00 | | 3 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | 1 482.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 587 592.00 | 503 283.00 | | 587 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 689.00 | 218 165.00 | | 300 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 2 100.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 12 644.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 931.00 | 232 908.00 | | 311 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 523.00 | 736 191.00 | | 899 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 931.00 | 232 908.00 | | 311 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 257.00 | | 186 266.00 | 676 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 257.00 | | 186 266.00 | 676 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 482.00 | 936.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 936.00 | | 1 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 095.00 | | 191 095.00 | 191 095.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VP Divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 717.00 | 2 622.00 | 191 095.00 | 193 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |