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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 412.00 | 109.00 | 7 303.00 | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 966.00 | 77 569.00 | 283 396.00 | 360 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 6 708.00 | 19 207.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 292.00 | 84 387.00 | 309 906.00 | 394 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 111.00 | 16 000.00 | 248 111.00 | 264 111.00 |
BZ Autres créances | 181 965.00 | | 181 965.00 | 181 965.00 |
CF Disponibilités | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 649.00 | 16 000.00 | 483 649.00 | 499 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 941.00 | 100 387.00 | 793 554.00 | 893 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 785.00 | -9 484.00 | | -162 785.00 |
DL TOTAL (I) | -162 268.00 | 516.00 | | -162 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 129.00 | 23 097.00 | | 170 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 617.00 | 42 887.00 | | 145 617.00 |
EA Autres dettes | 351 885.00 | 29 741.00 | | 351 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 444.00 | 26 957.00 | | 246 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 033.00 | 122 682.00 | | 954 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 554.00 | 123 198.00 | | 793 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
FG Production vendue services | 682 421.00 | | 682 421.00 | 682 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 224.00 | | 698 224.00 | 698 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 168 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 184.00 | 139 543.00 | | 1 895 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 969.00 | 149 027.00 | | 2 057 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 785.00 | -9 484.00 | | -162 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 042.00 | | 317 250.00 | 77 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | | 317 250.00 | 77 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 81 716.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 81 716.00 | | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | 282 100.00 | |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 000.00 | 28 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | 28 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 885.00 | 351 885.00 | | 351 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 444.00 | 246 444.00 | | 246 444.00 |
UX Autres créances clients | 253 471.00 | | | 253 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VC Groupe et associés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 514.00 | 448 514.00 | | 448 514.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 033.00 | 954 033.00 | | 954 033.00 |