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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 412.00 | 2 333.00 | 5 079.00 | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 193.00 | 321 007.00 | 68 186.00 | 389 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 24 412.00 | 2 981.00 | 27 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 282.00 | 347 752.00 | 86 530.00 | 434 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 465.00 | 292.00 | 641 173.00 | 641 465.00 |
BZ Autres créances | 290 109.00 | | 290 109.00 | 290 109.00 |
CF Disponibilités | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 654.00 | 292.00 | 1 074 362.00 | 1 074 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 935.00 | 348 043.00 | 1 160 892.00 | 1 508 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 783.00 | -110 204.00 | | 39 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 274.00 | 150 987.00 | | 56 274.00 |
DL TOTAL (I) | 107 056.00 | 50 783.00 | | 107 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743.00 | 399.00 | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | 399.00 | | 1 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 133.00 | 949 231.00 | | 306 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 095.00 | 123 102.00 | | 207 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 200.00 | 139 326.00 | | 158 200.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 6 472.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 339.00 | 326 876.00 | | 342 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 092.00 | 1 545 008.00 | | 1 052 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 892.00 | 1 596 190.00 | | 1 160 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 133.00 | | | 306 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 625.00 | | 16 644.00 | 424 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987.00 | 434 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 434 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 625.00 | | 16 644.00 | 424 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 398.00 | 73 511.00 | 6 157.00 | 280 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 398.00 | 73 511.00 | 6 157.00 | 280 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399.00 | 30 000.00 | 28 656.00 | 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | | 1 091.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | 1 091.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 30 000.00 | 29 747.00 | 1 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 29 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 339.00 | 342 339.00 | | 342 339.00 |
UX Autres créances clients | 641 115.00 | 641 115.00 | | 641 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VC Groupe et associés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VI Groupe et associés | 306 133.00 | 306 133.00 | | 306 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 068.00 | 934 068.00 | | 934 068.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 895.00 | 1 051 895.00 | | 1 051 895.00 |