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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 411.00 | 1 591.00 | 5 820.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 820.00 | 258 098.00 | 131 721.00 | 389 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 20 707.00 | 6 685.00 | 27 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 625.00 | 280 397.00 | 144 227.00 | 424 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 767.00 | 1 382.00 | 1 045 384.00 | 1 046 767.00 |
BZ Autres créances | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
CF Disponibilités | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 344.00 | 1 382.00 | 1 451 962.00 | 1 453 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 969.00 | 281 780.00 | 1 596 189.00 | 1 877 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 204.00 | -172 268.00 | | -110 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 986.00 | 62 064.00 | | 150 986.00 |
DL TOTAL (I) | 50 782.00 | -100 204.00 | | 50 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | -2 187.00 | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | -2 187.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 231.00 | | | 949 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 59 436.00 | | 123 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 325.00 | 137 271.00 | | 139 325.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 497 685.00 | | 6 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 876.00 | 305 838.00 | | 326 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 007.00 | 1 000 231.00 | | 1 545 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 189.00 | 897 839.00 | | 1 596 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 075.00 | | 9 549.00 | 415 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 075.00 | | 9 549.00 | 415 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 329.00 | 99 067.00 | | 181 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 329.00 | 99 067.00 | | 181 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 187.00 | 30 000.00 | 27 412.00 | -2 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 14 617.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 14 617.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 812.00 | 30 000.00 | 42 030.00 | 13 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 267.00 | 1 045 267.00 | | 1 045 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VC Groupe et associés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VI Groupe et associés | 949 231.00 | 949 231.00 | | 949 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
VP Divers | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 208.00 | 1 313 708.00 | 1 500.00 | 1 315 208.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 007.00 | 1 545 007.00 | | 1 545 007.00 |