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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 749.00 | 167 853.00 | 213 896.00 | 381 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 13 477.00 | 12 438.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 076.00 | 181 330.00 | 233 746.00 | 415 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 761.00 | 16 000.00 | 143 761.00 | 159 761.00 |
BZ Autres créances | 363 399.00 | | 363 399.00 | 363 399.00 |
CF Disponibilités | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 094.00 | 16 000.00 | 664 094.00 | 680 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 169.00 | 197 330.00 | 897 840.00 | 1 095 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 268.00 | -9 484.00 | | -172 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | -162 785.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | -100 204.00 | -162 268.00 | | -100 204.00 |
DQ Provisions pour charges | -2 188.00 | 1 790.00 | | -2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 188.00 | 1 790.00 | | -2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 39 959.00 | | 59 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 272.00 | 145 617.00 | | 137 272.00 |
EA Autres dettes | 497 686.00 | 351 885.00 | | 497 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 838.00 | 246 444.00 | | 305 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 232.00 | 954 033.00 | | 1 000 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 840.00 | 793 554.00 | | 897 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 292.00 | | 22 692.00 | 394 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 415 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 415 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 292.00 | | 22 692.00 | 394 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 387.00 | 98 063.00 | 1 120.00 | 84 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 98 063.00 | 1 120.00 | 84 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | 30 000.00 | 33 978.00 | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 790.00 | 30 000.00 | 33 978.00 | 17 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 33 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 686.00 | 497 686.00 | | 497 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 838.00 | 305 838.00 | | 305 838.00 |
UX Autres créances clients | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VC Groupe et associés | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VP Divers | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 953.00 | 524 103.00 | 1 850.00 | 525 953.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 232.00 | 1 000 232.00 | | 1 000 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |