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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 411.00 | 3 815.00 | 3 596.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 477.00 | 372 090.00 | 4 386.00 | 376 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 275.00 | 25 475.00 | 1 800.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 164.00 | 401 381.00 | 9 783.00 | 411 164.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 634.00 | 12 662.00 | 1 281 972.00 | 1 294 634.00 |
BZ Autres créances | 269 673.00 | | 269 673.00 | 269 673.00 |
CF Disponibilités | 189 335.00 | | 189 335.00 | 189 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 779.00 | 12 662.00 | 1 773 117.00 | 1 785 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 944.00 | 414 043.00 | 1 782 900.00 | 2 196 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 078.00 | 96 056.00 | | 149 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 196.00 | 53 021.00 | | 171 196.00 |
DL TOTAL (I) | 331 274.00 | 160 078.00 | | 331 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 993.00 | 31 743.00 | | 32 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 993.00 | 31 743.00 | | 32 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 805.00 | 47 171.00 | | 620 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | 192 297.00 | | 261 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 936.00 | 335 943.00 | | 330 936.00 |
EA Autres dettes | 46 799.00 | 4 411.00 | | 46 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 877.00 | 383 268.00 | | 158 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 633.00 | 963 092.00 | | 1 418 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 900.00 | 1 154 913.00 | | 1 782 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 794.00 | | 6 945.00 | 430 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 411 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 575.00 | 411 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 794.00 | | 6 945.00 | 430 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 662.00 | 15 294.00 | 26 575.00 | 412 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 662.00 | 15 294.00 | 26 575.00 | 412 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 743.00 | 77 917.00 | 76 667.00 | 31 743.00 |
6T Sur comptes clients | 35 445.00 | | 22 783.00 | 35 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 445.00 | | 22 783.00 | 35 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 188.00 | 77 917.00 | 99 450.00 | 67 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 917.00 | 99 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 896.00 | 1 280 896.00 | | 1 280 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
VI Groupe et associés | 620 805.00 | 620 805.00 | | 620 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VP Divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 428.00 | 1 569 428.00 | | 1 569 428.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 633.00 | 1 418 633.00 | | 1 418 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |