| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 411.00 | 3 074.00 | 4 337.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 990.00 | 382 195.00 | 13 794.00 | 395 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 794.00 | 412 662.00 | 18 132.00 | 430 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 089.00 | 35 445.00 | 684 644.00 | 720 089.00 |
BZ Autres créances | 298 174.00 | | 298 174.00 | 298 174.00 |
CF Disponibilités | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 225.00 | 35 445.00 | 1 136 780.00 | 1 172 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 021.00 | 448 107.00 | 1 154 913.00 | 1 603 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 056.00 | 39 782.00 | | 96 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | 56 273.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 160 078.00 | 107 056.00 | | 160 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 743.00 | 1 743.00 | | 31 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 743.00 | 1 743.00 | | 31 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 171.00 | 306 133.00 | | 47 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 297.00 | 207 095.00 | | 192 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 943.00 | 158 200.00 | | 335 943.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 268.00 | 342 339.00 | | 383 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 092.00 | 1 052 092.00 | | 963 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 913.00 | 1 160 891.00 | | 1 154 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 281.00 | | 10 283.00 | 434 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 283.00 | 3 486.00 | 430 794.00 | 10 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 3 486.00 | 430 794.00 | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 281.00 | | 10 283.00 | 434 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 751.00 | 68 393.00 | 3 483.00 | 347 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 751.00 | 68 393.00 | 3 483.00 | 347 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 30 000.00 | | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 35 153.00 | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 35 153.00 | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | 65 153.00 | | 2 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 297.00 | 192 297.00 | | 192 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
UX Autres créances clients | 681 631.00 | 681 631.00 | | 681 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VB T. V. A. | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VI Groupe et associés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VP Divers | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 351.00 | 1 020 351.00 | | 1 020 351.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 092.00 | 963 092.00 | | 963 092.00 |