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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 16 666.00 | 388 334.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 16 666.00 | 733 334.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 979.00 | 16 666.00 | 738 313.00 | 754 979.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 128.00 | | | -49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 250 872.00 | | | 250 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 441.00 | | | 487 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 313.00 | | | 738 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 128.00 | | | -49 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 648.00 | 35 635.00 | 145 564.00 | 352 648.00 |
VI Groupe et associés | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 529.00 | | |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 441.00 | 170 428.00 | 145 564.00 | 487 441.00 |