| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 47 593.00 | 357 407.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 47 593.00 | 702 407.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 417.00 | 47 593.00 | 718 825.00 | 766 417.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 128.00 | | | -49 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | -49 128.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 248 367.00 | 250 872.00 | | 248 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 206.00 | 352 648.00 | | 317 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 336.00 | 132 422.00 | | 150 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 861.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 510.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 457.00 | 487 441.00 | | 470 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 825.00 | 738 313.00 | | 718 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 248.00 | 170 428.00 | | 189 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 215.00 | 18 178.00 | | 51 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 720.00 | 67 306.00 | | 53 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | -49 128.00 | | -2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 30 927.00 | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 30 927.00 | | 16 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 206.00 | 35 996.00 | 147 144.00 | 317 206.00 |
VI Groupe et associés | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 457.00 | 189 247.00 | 147 144.00 | 470 457.00 |