| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 109 446.00 | 295 554.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 338.00 | 328.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 666.00 | 109 784.00 | 340 882.00 | 450 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 325 089.00 | | 325 089.00 | 325 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 247.00 | | 492 247.00 | 492 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 913.00 | 109 784.00 | 833 129.00 | 942 913.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DG Autres réserves | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DH Report à nouveau | | -51 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 195.00 | 122 179.00 | | 236 195.00 |
DL TOTAL (I) | 576 741.00 | 370 546.00 | | 576 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 166.00 | 281 381.00 | | 245 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 21 163.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 1 900.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 273.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 388.00 | 305 186.00 | | 256 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 129.00 | 675 733.00 | | 833 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 957.00 | 60 170.00 | | 47 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 149.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 817.00 | 169 679.00 | | 588 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 623.00 | 47 500.00 | | 352 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 195.00 | 122 179.00 | | 236 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 450 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 635.00 | 31 149.00 | | 78 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 635.00 | 31 149.00 | | 78 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 166.00 | 36 735.00 | 150 354.00 | 245 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 389.00 | 47 958.00 | 150 354.00 | 256 389.00 |