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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 789.00 | 1 317.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106.00 | 1 789.00 | 1 317.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 330 196.00 | | 330 196.00 | 330 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 580.00 | | 612 580.00 | 612 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 686.00 | 1 789.00 | 613 897.00 | 615 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
DG Autres réserves | 151 196.00 | 231 404.00 | | 151 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 975.00 | -50 208.00 | | 133 975.00 |
DL TOTAL (I) | 600 509.00 | 496 534.00 | | 600 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 1 184.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 053.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 1 613.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 389.00 | 213 408.00 | | 13 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 897.00 | 709 942.00 | | 613 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 389.00 | 41 959.00 | | 13 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | 15 995.00 | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 050.00 | | | 495 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 050.00 | | | 495 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 050.00 | 32 380.00 | | 510 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 075.00 | 82 587.00 | | 376 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 975.00 | -50 208.00 | | 133 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 106.00 | | | 453 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 999.00 | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 999.00 | 3 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 106.00 | | | 453 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 242.00 | 15 353.00 | 154 806.00 | 141 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 242.00 | 15 353.00 | 154 806.00 | 141 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |